农银绿色能源混合(015696)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,156,610.88 |
-11,629,928.13 |
-20,890,631.64 |
-22,843,301.53 |
| 本期利润 |
55,541,065.28 |
-4,667,224.70 |
-14,618,480.83 |
-28,046,999.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.80 |
-2.93 |
-8.25 |
-15.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.27 |
-3.21 |
-6.60 |
-13.83 |
| 期末可供分配利润 |
-24,394,174.75 |
-72,065,692.94 |
-73,039,195.59 |
-94,823,216.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.33 |
-0.31 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
181,277,876.52 |
147,701,294.18 |
165,939,828.75 |
169,053,920.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.67 |
0.69 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.29 |
-32.79 |
-30.56 |
-35.93 |
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