平安均衡成长2年持有混合C(015700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,529,040.21 |
984,169.53 |
-2,402,470.40 |
-3,015,173.89 |
| 本期利润 |
3,088,092.89 |
1,557,421.84 |
-1,517,293.92 |
-1,714,696.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.16 |
-0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.57 |
25.09 |
-15.25 |
-15.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.62 |
28.11 |
-12.99 |
-14.24 |
| 期末可供分配利润 |
-595,536.94 |
-2,459,333.69 |
-4,730,899.94 |
-7,756,023.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.41 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
6,571,698.22 |
6,489,354.99 |
6,855,890.15 |
10,341,202.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.76 |
0.59 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.55 |
-24.20 |
-40.83 |
-41.68 |
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