摩根中国优势混合C(015709)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,213,512.40 |
349,301.78 |
41,356,626.11 |
-6,889,614.29 |
| 本期利润 |
97,870,265.61 |
8,382,884.58 |
80,099,479.97 |
6,182,346.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.14 |
0.23 |
0.40 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.61 |
17.61 |
34.30 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
86.84 |
12.57 |
9.28 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
42,717,762.20 |
-1,213,627.06 |
-18,656,811.80 |
-60,003,930.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
598,788,167.55 |
10,074,197.82 |
113,279,660.71 |
201,064,852.07 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.41 |
1.26 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.56 |
-2.06 |
-13.00 |
-17.80 |
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