财通资管均衡臻选混合C(015719)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,414,839.10 |
4,939,503.06 |
-4,722,853.84 |
-6,598,004.34 |
| 本期利润 |
18,800,026.84 |
3,545,385.89 |
-570,675.00 |
-4,609,601.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.54 |
8.39 |
-1.42 |
-13.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.38 |
9.09 |
-2.25 |
-11.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,945,537.18 |
-9,609,895.13 |
-15,279,901.50 |
-19,525,313.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
107,885,112.85 |
51,680,357.55 |
46,961,644.83 |
47,477,878.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.86 |
0.79 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.87 |
-13.58 |
-20.78 |
-28.55 |
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