长城中小盘成长混合C(015722)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,040,349.60 |
55,419.10 |
-171,362.69 |
-224,621.43 |
| 本期利润 |
9,460,643.85 |
51,631.07 |
-99,780.17 |
-168,120.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.23 |
0.10 |
-0.19 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.94 |
5.02 |
-9.90 |
-16.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.90 |
4.36 |
-7.32 |
-13.73 |
| 期末可供分配利润 |
62,536,887.35 |
321,117.31 |
283,168.41 |
237,045.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
0.66 |
0.55 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
142,611,515.16 |
996,990.06 |
1,008,961.99 |
955,935.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.07 |
2.06 |
1.97 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.99 |
-24.36 |
-27.52 |
-32.54 |
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