国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
476,107.18 |
567,224.01 |
-276,799.68 |
-569,451.84 |
| 本期利润 |
-578,833.62 |
5,936,449.74 |
2,660,959.37 |
-931,027.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.11 |
0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
9.09 |
20.08 |
-8.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.87 |
25.49 |
19.53 |
-6.94 |
| 期末可供分配利润 |
-7,394,347.82 |
-5,249,957.75 |
-1,207,312.67 |
-4,221,202.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
160,158,846.89 |
113,335,858.86 |
17,036,411.04 |
12,298,826.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
0.96 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.36 |
19.99 |
-4.38 |
-25.55 |
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