国泰中证港股通科技ETF发起联接C(015740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,187,431.09 |
841,099.00 |
-432,337.06 |
-871,876.85 |
| 本期利润 |
-92,792,524.19 |
5,837,755.26 |
4,410,245.55 |
-1,396,285.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.06 |
0.18 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.59 |
4.74 |
22.05 |
-8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.62 |
25.36 |
19.29 |
-7.04 |
| 期末可供分配利润 |
-46,722,674.90 |
-11,144,235.54 |
-1,792,567.42 |
-6,656,434.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
944,473,071.87 |
229,757,711.75 |
24,767,379.36 |
19,327,253.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
0.95 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.89 |
19.64 |
-4.56 |
-25.62 |
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