景顺长城核心招景混合C(015752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,204.75 |
-1,347.20 |
-120,683.34 |
-53,041.54 |
| 本期利润 |
473,009.78 |
209,237.93 |
-293,518.62 |
-207,311.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.44 |
7.68 |
-10.80 |
-7.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.57 |
7.37 |
8.53 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
-1,167,828.85 |
-1,184,640.57 |
-709,035.78 |
-4,194,174.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,759,089.15 |
2,116,615.95 |
1,164,812.40 |
6,987,877.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.70 |
0.65 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.03 |
-2.83 |
-9.50 |
-10.19 |
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