银华绿色低碳债券(015771)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,299,120.19 |
14,870,516.32 |
6,968,242.18 |
32,706,288.30 |
| 本期利润 |
13,927,039.64 |
10,132,452.48 |
4,478,306.66 |
36,876,359.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
1.05 |
0.46 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.07 |
0.48 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
96,368,157.83 |
28,144,423.71 |
26,031,133.23 |
26,456,228.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,325,953,074.04 |
957,749,276.57 |
957,424,393.86 |
981,833,953.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.19 |
7.69 |
7.06 |
6.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
