| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 478,131.22 | 89,213.26 | -174,011.19 | -173,739.58 |
| 本期利润 | 836,043.94 | 57,511.56 | 25,269.03 | -68,312.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.96 | 0.08 | 0.03 | -0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 55.37 | 6.37 | 2.59 | -6.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 80.05 | 6.21 | 5.31 | -5.40 |
| 期末可供分配利润 | 1,177,291.32 | 126,859.56 | 52,315.48 | 57,135.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.20 | 0.07 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 3,986,287.40 | 888,380.04 | 925,606.40 | 910,499.24 |
| 期末基金份额净值 | 2.32 | 1.37 | 1.29 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.80 | -32.28 | -36.24 | -42.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
