招商移动互联网产业股票基金C(015773)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,129,335.03 |
11,786,866.93 |
-15,131,188.73 |
-55,464,087.94 |
| 本期利润 |
29,276,354.62 |
-14,452,252.29 |
-1,663,912.77 |
-44,186,864.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.24 |
-8.28 |
-0.67 |
-17.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.29 |
-8.67 |
10.51 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润 |
21,275,686.03 |
23,625,345.44 |
25,271,448.42 |
-13,616,559.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.21 |
0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
65,748,643.50 |
136,038,167.81 |
206,524,779.25 |
209,074,847.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.21 |
1.33 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.20 |
1.01 |
10.60 |
-0.98 |
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