景顺长城品质成长混合C(015775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,922,245.74 |
107,629.91 |
-162,196.32 |
335,922.72 |
| 本期利润 |
-583,537.82 |
-807,733.75 |
-5,810,129.91 |
-1,842,151.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.43 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.58 |
-13.04 |
-38.41 |
-20.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.93 |
3.44 |
3.92 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
419,092.48 |
519,883.65 |
2,629,411.76 |
891,470.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,250,457.05 |
4,353,410.75 |
29,499,174.23 |
13,784,691.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.09 |
-0.11 |
-3.43 |
-5.96 |
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