景顺长城价值边际灵活配置混合C(015779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
154,924,816.54 |
87,080,457.87 |
243,129,574.53 |
68,564,059.74 |
| 本期利润 |
76,578,859.30 |
20,527,026.83 |
358,645,884.67 |
391,279,678.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.17 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.83 |
1.21 |
10.62 |
12.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.11 |
1.84 |
17.26 |
18.52 |
| 期末可供分配利润 |
147,589,089.96 |
221,258,566.23 |
493,866,773.92 |
803,844,146.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.42 |
0.34 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
427,718,507.14 |
856,460,133.59 |
2,328,262,270.53 |
4,855,393,316.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.62 |
1.59 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.51 |
46.08 |
43.44 |
44.98 |
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