创金合信稳健添利债券C(015783)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
474,692.30 |
-809,681.60 |
-402,372.80 |
-341,689.47 |
| 本期利润 |
917,062.44 |
110,894.79 |
45,499.89 |
-228,617.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.63 |
0.66 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
1.32 |
7.69 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-26,686,892.00 |
-504,002.87 |
1,188,036.81 |
101,875.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
501,299,514.60 |
7,169,244.53 |
38,443,313.36 |
3,048,834.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.34 |
12.52 |
11.05 |
3.46 |
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