天弘创业板指数增强C(015795)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
152,819,023.70 |
58,039,540.18 |
5,834,628.01 |
-204,104.19 |
| 本期利润 |
380,426,358.96 |
98,216,740.41 |
9,870,602.17 |
22,477,831.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.39 |
0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.96 |
38.31 |
6.32 |
15.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.28 |
52.98 |
4.94 |
8.89 |
| 期末可供分配利润 |
262,814,434.93 |
16,965,806.65 |
-25,787,723.18 |
-37,838,272.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.05 |
-0.15 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,719,575,198.36 |
454,380,311.14 |
150,470,262.02 |
165,000,161.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.24 |
0.85 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.33 |
24.45 |
-14.63 |
-18.65 |
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