鹏华稳健恒利债券A(015802)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,248.77 |
1,464.06 |
9,944.21 |
7,610.68 |
| 本期利润 |
1,851.87 |
-15,754.88 |
14,213.38 |
5,314.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
-0.44 |
3.74 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.34 |
0.81 |
2.58 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
68,429.81 |
3,362.07 |
150,558.61 |
4,777.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,401,530.97 |
97,785.13 |
5,147,211.26 |
200,180.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.45 |
3.84 |
3.01 |
2.55 |
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