汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,215,161.56 |
-379,958.78 |
-1,772,321.25 |
-784,595.67 |
| 本期利润 |
5,311,381.42 |
127,703.22 |
-169,463.01 |
-1,281,526.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.46 |
1.86 |
-2.54 |
-19.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.07 |
1.97 |
-1.24 |
-17.20 |
| 期末可供分配利润 |
-18,980,255.24 |
-7,113,966.40 |
-7,424,943.36 |
-8,660,233.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
48,654,606.00 |
7,176,511.29 |
7,206,194.82 |
6,089,453.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.50 |
0.49 |
0.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
-34.02 |
-35.29 |
-45.75 |
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