兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
144,688,539.10 |
85,659,935.94 |
231,824,948.01 |
96,816,858.93 |
| 本期利润 |
105,625,692.27 |
78,046,715.77 |
278,085,104.78 |
131,169,805.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.95 |
4.44 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.95 |
5.01 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
100,983,043.12 |
217,733,636.18 |
137,983,064.31 |
14,039,884.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,064,751,024.88 |
8,242,499,203.08 |
8,164,452,487.31 |
5,067,575,077.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.38 |
10.82 |
9.77 |
7.27 |
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