财通资管瑞享12个月定开混合C(015817)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
332,911.03 |
1,228,871.21 |
625,022.78 |
806,319.66 |
| 本期利润 |
331,879.03 |
1,072,427.56 |
450,083.87 |
736,211.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
6.83 |
1.82 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
11.58 |
2.24 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
22,824,114.89 |
2,487,136.81 |
1,883,288.38 |
7,200,991.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.51 |
0.39 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
62,327,700.46 |
7,432,782.15 |
6,810,438.46 |
27,681,544.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.54 |
1.41 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.12 |
21.77 |
11.57 |
9.13 |
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