财通资管睿盈债券A(015818)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,222,556.80 |
55,582,282.92 |
33,065,983.36 |
74,974,259.88 |
| 本期利润 |
38,261,545.42 |
463,808.86 |
16,399,937.82 |
114,756,938.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.02 |
0.59 |
5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.01 |
0.60 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
36,146,775.86 |
39,033,231.98 |
91,254,573.55 |
84,513,329.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,202,140,695.03 |
2,184,503,119.06 |
2,752,553,441.86 |
2,762,168,717.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.53 |
8.63 |
9.27 |
8.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
