财通资管睿盈债券A(015818)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,582,282.92 |
33,065,983.36 |
74,974,259.88 |
21,009,711.21 |
| 本期利润 |
463,808.86 |
16,399,937.82 |
114,756,938.83 |
31,865,432.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.02 |
0.59 |
5.77 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
0.60 |
5.31 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
39,033,231.98 |
91,254,573.55 |
84,513,329.07 |
72,679,394.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,184,503,119.06 |
2,752,553,441.86 |
2,762,168,717.79 |
2,721,349,785.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.63 |
9.27 |
8.62 |
5.37 |
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