永赢宏泰短债A(015832)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,312,912.78 |
44,997,573.06 |
31,910,188.70 |
122,760,211.36 |
| 本期利润 |
11,164,793.13 |
26,870,857.92 |
18,744,026.29 |
139,686,396.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.10 |
0.63 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.31 |
0.74 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
674,448.45 |
4,843,313.98 |
2,012,756.29 |
2,130,065.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,006,297,526.63 |
1,051,480,935.79 |
3,144,190,107.28 |
4,227,045,548.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.42 |
9.41 |
8.80 |
8.00 |
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