永赢宏泰短债C(015833)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,056.19 |
530,775.78 |
400,786.07 |
3,692,854.35 |
| 本期利润 |
138,895.91 |
266,452.56 |
177,141.42 |
3,946,123.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.86 |
0.43 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.11 |
0.65 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
12,200.23 |
17,098.38 |
14,324.34 |
19,471.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
16,778,942.73 |
18,424,653.28 |
26,676,305.95 |
42,268,365.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.55 |
8.66 |
8.17 |
7.46 |
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