浙商汇金聚瑞债券A(015836)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,052,826.83 |
5,841,424.81 |
64,311,107.82 |
28,398,525.53 |
| 本期利润 |
7,441,676.59 |
-5,928,522.99 |
103,049,946.86 |
58,085,912.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
-0.19 |
4.75 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
-0.19 |
4.95 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
43,305,876.21 |
134,955,543.55 |
129,113,094.51 |
82,774,768.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,503,702,898.98 |
3,118,579,754.64 |
3,124,467,869.55 |
2,061,855,650.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.86 |
8.26 |
8.46 |
6.34 |
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