浙商汇金聚瑞债券C(015837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,360.36 |
10,414.20 |
172,120.94 |
54,409.18 |
| 本期利润 |
-42,674.12 |
-47,792.95 |
212,172.70 |
97,405.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
-0.94 |
3.67 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
-0.28 |
4.78 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
77,633.78 |
129,554.50 |
245,430.99 |
673,674.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,978,493.63 |
3,397,818.13 |
6,616,198.90 |
18,389,908.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
7.69 |
7.99 |
5.95 |
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