| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 126,068.18 | 76,242.39 | 207,957.36 | 53,714.56 |
| 本期利润 | 6,809.87 | -20,258.66 | 307,591.99 | -14,407.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.19 | -0.71 | 5.47 | -0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.40 | 0.21 | 5.98 | 2.43 |
| 期末可供分配利润 | 246,091.85 | 67,624.05 | 213,157.65 | 944.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 7,419,436.79 | 2,163,872.29 | 12,297,067.97 | 36,739.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.25 | 11.04 | 10.81 | 7.10 |
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