红土创新丰泽中短债C(015845)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
109,833.34 |
38,794.92 |
407,170.25 |
15,852.96 |
| 本期利润 |
5,061.61 |
-33,594.67 |
363,595.59 |
17,130.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
-0.73 |
3.64 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
0.43 |
4.08 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
19,203,180.80 |
82,466.27 |
2,784,686.57 |
306,396.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
342,970,330.14 |
1,588,969.51 |
59,790,850.06 |
10,671,936.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.57 |
7.10 |
6.65 |
4.66 |
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