富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,375,509.05 |
4,854,852.76 |
-277,224.25 |
-8,894,521.15 |
| 本期利润 |
61,742,416.93 |
-4,527,737.47 |
19,155,866.79 |
-6,755,883.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
-0.03 |
0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.37 |
-2.79 |
20.56 |
-8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.97 |
-1.28 |
23.81 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
32,624,169.00 |
-9,564,378.34 |
-15,984,316.91 |
-16,436,209.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
319,458,986.24 |
153,060,388.59 |
174,091,899.85 |
79,970,950.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.06 |
1.08 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.99 |
6.38 |
7.76 |
-13.06 |
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