富国中证农业主题ETF联接A(015878)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,310,800.55 |
-2,658,935.77 |
-4,853,294.22 |
-2,344,142.20 |
| 本期利润 |
10,991,051.09 |
3,331,943.97 |
-3,985,878.24 |
-4,199,657.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.30 |
7.27 |
-10.17 |
-10.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.75 |
7.22 |
-9.02 |
-9.70 |
| 期末可供分配利润 |
-14,504,453.13 |
-16,577,794.47 |
-16,532,414.06 |
-17,208,148.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
60,301,984.61 |
48,203,829.55 |
37,489,612.15 |
38,092,797.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.74 |
0.69 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.12 |
-25.59 |
-30.60 |
-31.12 |
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