中欧港股数字经济混合发起(QDII)C(015885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,298,293.15 |
-5,149,486.16 |
7,654,990.61 |
-3,607,239.91 |
| 本期利润 |
4,058,903.33 |
-6,563,314.26 |
12,065,289.59 |
-3,320,194.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.08 |
0.27 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
-5.77 |
25.64 |
-8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.72 |
4.81 |
37.57 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
15,434,777.87 |
11,285,688.22 |
5,413,069.59 |
-7,555,469.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.13 |
0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
110,388,979.07 |
129,847,340.29 |
44,705,299.19 |
61,541,578.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.46 |
1.39 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.30 |
45.54 |
38.86 |
2.23 |
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