大成元合双利债券发起式C(015899)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,016.38 |
294,488.89 |
171.51 |
1,787.09 |
| 本期利润 |
68,908.98 |
-19,645.66 |
-69.25 |
1,607.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
-0.36 |
-0.13 |
4.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
3.00 |
-0.25 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
53,353.29 |
25,621.65 |
-1,356.06 |
-1,957.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,882,449.97 |
3,415,294.07 |
46,734.84 |
69,598.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.45 |
0.78 |
-2.40 |
-2.16 |
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