兴业沪深300ETF发起联接A(015906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,590,090.25 |
64,839.41 |
566,562.01 |
-113,726.54 |
| 本期利润 |
7,073,085.51 |
249,694.53 |
3,281,788.31 |
-205,494.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
0.63 |
12.84 |
-1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.87 |
0.62 |
13.71 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
7,119,661.57 |
1,520,145.54 |
1,172,711.95 |
-2,365,161.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.04 |
0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
51,183,029.97 |
39,776,266.38 |
35,155,451.92 |
27,727,850.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.04 |
1.03 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.90 |
4.09 |
3.45 |
-7.86 |
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