方正富邦鸿远债券C(015909)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-92,072,704.13 |
7,840,196.01 |
23,209,153.22 |
894,161.57 |
| 本期利润 |
1,079,341.87 |
-112,477,866.45 |
12,695,350.09 |
18,003,925.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
-7.41 |
0.77 |
8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.21 |
-6.70 |
1.64 |
11.51 |
| 期末可供分配利润 |
-43,029,529.12 |
27,322,615.83 |
34,539,934.58 |
11,004,926.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
416,053,367.08 |
1,438,503,341.81 |
1,241,453,465.34 |
684,932,470.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.10 |
5.32 |
14.73 |
12.88 |
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