鑫元裕丰债(015910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,256,325.89 |
66,804,467.26 |
147,158,632.74 |
85,813,276.92 |
| 本期利润 |
28,154,135.05 |
15,633,338.36 |
204,098,177.87 |
103,041,871.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
0.29 |
6.08 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.25 |
6.17 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
532,218,950.25 |
470,410,847.65 |
407,996,102.58 |
181,805,864.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,736,454,886.36 |
5,578,931,212.33 |
5,670,890,000.79 |
3,259,834,816.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.75 |
11.50 |
11.23 |
8.00 |
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