金鹰恒润债券发起式C(015932)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,831,106.30 |
1,816,348.70 |
2,313,900.79 |
-50,112.65 |
| 本期利润 |
33,115,037.54 |
3,346,845.53 |
3,088,151.67 |
44,723.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
1.03 |
6.80 |
0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.63 |
1.16 |
6.93 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
58,026,158.57 |
31,195,420.03 |
9,587,432.07 |
1,492,066.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,445,496,320.02 |
558,609,216.56 |
179,939,603.35 |
74,525,232.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.68 |
9.82 |
8.56 |
3.64 |
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