上银慧享利30天滚动持有中短债发起C(015943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,407,293.38 |
38,089,694.46 |
76,889,321.85 |
32,482,626.36 |
| 本期利润 |
47,226,381.89 |
26,657,478.55 |
69,305,981.29 |
39,824,736.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.82 |
2.52 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
0.91 |
2.99 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
211,795,364.68 |
191,905,988.93 |
330,449,190.58 |
142,734,873.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,390,003,123.26 |
2,376,940,918.38 |
4,725,587,590.22 |
2,494,738,222.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.84 |
9.82 |
8.83 |
7.55 |
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