易方达国防军工混合C(015945)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,816,952.66 |
12,572,776.87 |
-251,534,288.08 |
-188,600,032.14 |
| 本期利润 |
249,836,331.05 |
85,259,739.48 |
-82,364,246.65 |
-200,636,999.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.12 |
-0.09 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.44 |
8.81 |
-7.18 |
-17.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.68 |
8.74 |
-4.29 |
-14.18 |
| 期末可供分配利润 |
76,400,615.39 |
-13,521,832.53 |
-16,429,395.97 |
33,982,091.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.02 |
-0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,078,462,828.74 |
1,177,614,574.36 |
842,537,722.21 |
1,119,204,336.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.43 |
1.32 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.13 |
-18.79 |
-25.31 |
-33.03 |
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