创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,277,338.85 |
34,570,121.86 |
660,264.23 |
252,743.99 |
| 本期利润 |
88,421,854.73 |
40,404,582.00 |
480,252.39 |
228,173.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.85 |
1.90 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.40 |
2.23 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
392,766,674.94 |
338,618,476.49 |
2,098,513.03 |
1,572,788.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,698,844,255.87 |
7,660,214,911.74 |
54,611,991.23 |
54,563,800.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.20 |
5.56 |
4.10 |
3.11 |
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