汇安品质优选混合A(015963)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,410,052.47 |
17,622,559.69 |
-3,878,791.50 |
-37,562,030.37 |
| 本期利润 |
45,099,609.88 |
26,234,796.67 |
4,391,502.02 |
-27,215,037.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.16 |
0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.99 |
21.71 |
3.65 |
-20.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.28 |
24.29 |
3.76 |
-14.59 |
| 期末可供分配利润 |
-17,967,741.76 |
-29,426,659.03 |
-63,990,380.91 |
-68,971,587.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.40 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
132,190,482.11 |
99,897,911.21 |
111,704,173.92 |
123,015,043.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.83 |
0.69 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.87 |
-17.37 |
-31.02 |
-33.52 |
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