博时富尊一年定开债发起式(015969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,902,344.71 |
33,143,731.16 |
53,650,586.42 |
25,961,741.57 |
| 本期利润 |
80,662,061.91 |
31,477,662.02 |
74,677,358.67 |
37,753,627.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.60 |
2.00 |
4.82 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
2.01 |
4.96 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
183,652,232.45 |
63,232,497.98 |
30,088,766.82 |
32,599,901.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,135,151,883.80 |
1,596,540,479.09 |
1,565,062,817.07 |
1,558,339,065.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.13 |
12.11 |
9.91 |
7.32 |
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