大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,779,123.50 |
-1,455,142.45 |
-5,975,878.24 |
-3,093,534.37 |
| 本期利润 |
19,781,601.61 |
629,104.41 |
-2,207,601.90 |
-3,651,709.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.95 |
2.56 |
-10.06 |
-20.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.50 |
2.01 |
-1.42 |
-16.60 |
| 期末可供分配利润 |
-18,913,715.89 |
-20,084,185.47 |
-24,430,704.10 |
-21,907,924.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
86,780,583.50 |
24,257,074.38 |
28,257,947.98 |
18,195,589.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.55 |
0.54 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.78 |
-45.29 |
-46.37 |
-54.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
