兴银中证科创创业50指数E(016010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,776,635.18 |
45,106.02 |
-4,029,536.52 |
-1,073,206.83 |
| 本期利润 |
6,828,008.04 |
-296,322.77 |
5,427,562.87 |
-1,427,657.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
-0.01 |
0.13 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.99 |
-1.62 |
23.62 |
-12.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.82 |
-0.60 |
15.56 |
-9.28 |
| 期末可供分配利润 |
-706,396.20 |
-7,886,207.44 |
-16,113,960.19 |
-27,499,337.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.35 |
-0.35 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
4,425,261.76 |
14,485,778.84 |
29,925,569.42 |
28,779,685.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.65 |
0.65 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.57 |
-8.36 |
-7.81 |
-27.63 |
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