西部利得沣享债券C(016012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-158,741.05 |
188,077.14 |
416,908.26 |
158,195.93 |
| 本期利润 |
-404,712.24 |
-39,183.55 |
505,216.10 |
132,558.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
-0.27 |
4.68 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.16 |
0.40 |
5.88 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
17,779,974.53 |
120,799.40 |
984,875.23 |
229,371.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
662,497,458.36 |
4,914,045.72 |
25,455,231.93 |
11,066,550.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.50 |
9.76 |
9.33 |
6.09 |
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