建信鑫福60天持有中短债债券C(016035)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,201,912.43 |
14,776,298.83 |
32,286,592.56 |
13,970,784.78 |
| 本期利润 |
10,620,079.41 |
6,905,293.63 |
38,119,888.51 |
20,310,842.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.68 |
2.80 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.76 |
3.31 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
38,849,306.19 |
49,551,141.03 |
67,758,977.78 |
62,880,745.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
467,676,971.02 |
638,389,049.66 |
1,063,591,182.32 |
1,222,180,680.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
9.13 |
8.31 |
6.60 |
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