东财中证证券30ETF发起式联接A(016043)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
162,042.65 |
-381,487.76 |
-305,290.03 |
-512,242.60 |
| 本期利润 |
1,007,260.74 |
-980,965.24 |
4,464,803.81 |
-2,405,362.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-3.56 |
18.27 |
-11.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
-1.68 |
24.11 |
-11.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,035,193.36 |
478,939.12 |
1,035,018.75 |
-2,082,949.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
63,620,660.89 |
27,065,107.30 |
34,020,813.33 |
18,682,930.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.24 |
1.26 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.11 |
23.96 |
26.08 |
-10.03 |
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