博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇(016058)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,940,572.96 |
17,589,469.50 |
7,849,035.43 |
15,380,291.46 |
| 本期利润 |
100,743,641.49 |
117,788,208.55 |
36,580,887.27 |
70,632,660.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.28 |
0.13 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.68 |
15.98 |
7.89 |
13.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.74 |
16.13 |
7.30 |
21.46 |
| 期末可供分配利润 |
110,231,845.44 |
114,261,783.43 |
104,261,366.48 |
63,968,917.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.25 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
707,176,698.32 |
864,910,606.93 |
785,710,944.62 |
508,743,022.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.86 |
1.72 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.36 |
56.69 |
44.77 |
34.92 |
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