建信智远先锋混合C(016065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,089,569.00 |
-3,964,651.93 |
-56,951,986.43 |
-39,697,880.74 |
| 本期利润 |
10,632,416.23 |
-8,479,139.53 |
-26,166,339.09 |
-20,638,477.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
-3.65 |
-7.86 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
-3.74 |
-6.23 |
-4.14 |
| 期末可供分配利润 |
-51,450,456.60 |
-81,216,883.20 |
-97,559,680.11 |
-99,472,950.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.28 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
149,964,024.63 |
206,520,318.76 |
267,063,307.54 |
328,969,024.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.76 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.49 |
-27.26 |
-24.43 |
-22.75 |
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