财通弘利纯债债券(016072)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,267,561.71 |
17,296,971.34 |
15,821,435.52 |
32,127,429.18 |
| 本期利润 |
5,654,611.45 |
-3,826,216.30 |
2,610,797.99 |
50,658,406.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
-0.38 |
0.25 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
-0.38 |
0.26 |
5.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,962,473.30 |
3,652,325.08 |
26,647,670.34 |
20,715,598.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
504,786,119.04 |
499,127,951.93 |
1,021,537,568.20 |
1,029,110,071.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.07 |
7.85 |
8.54 |
8.26 |
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