华夏智造升级混合C(016076)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,793,694.50 |
4,382,391.92 |
2,971,441.82 |
-2,215,435.16 |
| 本期利润 |
47,913,177.91 |
9,693,019.08 |
1,297,874.49 |
-5,507,700.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.08 |
0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.40 |
9.29 |
5.17 |
-23.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.60 |
22.48 |
9.16 |
-20.09 |
| 期末可供分配利润 |
-28,776,233.79 |
-29,890,213.53 |
-20,623,486.82 |
-16,901,455.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
203,160,001.85 |
112,882,479.31 |
55,563,421.82 |
20,274,956.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.91 |
0.75 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.12 |
-8.75 |
-25.50 |
-45.46 |
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