华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A(016079)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,877,366.18 |
2,531,442.25 |
-4,874,319.87 |
-8,809,861.32 |
| 本期利润 |
17,491,525.56 |
4,450,557.95 |
-2,231,551.91 |
-7,915,696.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.05 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.91 |
5.92 |
-3.18 |
-11.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.53 |
6.02 |
-2.94 |
-10.42 |
| 期末可供分配利润 |
-21,007,201.21 |
-13,059,478.95 |
-15,567,849.07 |
-20,039,659.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
207,903,707.50 |
78,445,558.17 |
73,869,172.69 |
68,138,123.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.89 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.28 |
-11.24 |
-16.28 |
-22.73 |
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