汇泉匠心智选一年持有混合C(016092)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,292,103.36 |
525,677.49 |
-1,231,655.97 |
-1,415,775.68 |
| 本期利润 |
3,258,454.57 |
861,149.65 |
1,219,371.69 |
-664,404.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.05 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.84 |
5.43 |
6.76 |
-3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.45 |
5.56 |
7.67 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润 |
680,781.70 |
-2,125,689.00 |
-3,010,534.22 |
-4,401,041.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,595,176.22 |
15,388,952.10 |
16,759,203.94 |
17,861,322.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.94 |
0.89 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.85 |
-5.70 |
-10.67 |
-19.77 |
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